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経理・経営用語集

小口現金



各部門、各事業所ごとに任命された会計係に小口の経費の支払のために前渡ししておく現金。日々発生する、事務用品の購入や交通費の精算などといった小額の現金の支払に使われる。これによって小切手等を振り出す手間が省け、業務の効率化を図ることができる。小口現金の管理には一般的に、半月ないし1か月に必要と思われる金額を前渡しておき、残高が少なくなった時と月末に、支払額の報告をしてその金額を補充する方法(定額資金前渡制)がとられており、これにより月初には必ず一定額の小口現金を保有していることになる。

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