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当社代表の気ままなブログです。

現金の管理(3)

2007年9月24日

現金商売の会社でなければ、現金自体を置かないことにしてしまうのが一番です。いつもゼロなら記録も不要ですし、ずれようがありません。
取引先への経費の支払いは全て振込か自動引落にして、社員が立て替えたものは、月に一度など期限を決めて立替精算書を提出してもらって社員の口座に振り込みます。この振込を給与と同時に行えば振込手数料が増えることもありませんし、手間も大してかかりません。
現金管理というのは意外と手間がかかるものです。